Ringkasan bulan
Pilih bulan dan cabang. Empat kartu menjawab: berapa uang masuk, berapa keluar, untung atau rugi secara kas, dan berapa yang masih dihutang pelanggan.
Tombol di gambar
- 1
Bulan
Bulan yang ditutup.
- 2
Pilihan cabang
Pilih satu cabang untuk tutup buku per cabang, atau Semua Cabang untuk gabungan (hanya owner).
- 3
Excel
Mengunduh laporan ke berkas Excel.
- 4
PDF
Mengunduh laporan siap cetak / kirim ke akuntan.
- 5
Pendapatan
Semua uang masuk bulan ini (penjualan, DP, pelunasan, pemasukan manual).
- 6
Pengeluaran
Semua uang keluar bulan ini dari Cashflow.
- 7
Laba / Rugi (kas)
Pendapatan dikurangi pengeluaran. Negatif berarti bulan ini lebih banyak uang keluar.
- 8
Sisa Piutang
Nota yang belum lunas per akhir bulan.
Pendapatan per kanal dan pengeluaran per kategori
Tabel dipecah per minggu (01–07, 08–14, dst.) supaya terlihat minggu yang ramai atau boros. Kanal adalah tempat uang masuk: Cash, tiap rekening, QRIS.
Tombol di gambar
- 1
Pendapatan per Kanal
Cocokkan total tiap rekening dengan mutasi bank bulan itu.
- 2
Pengeluaran per Kategori
Sewa, gaji, bahan baku, listrik, dll. per minggu.
Piutang
Daftar pelanggan yang belum lunas sampai akhir bulan: jumlah nota, DP yang sudah dibayar, dan sisanya. Ini daftar tagihan untuk bulan berikutnya.
Tombol di gambar
- 1
Piutang (outstanding s/d bulan ini)
Nama pelanggan, isi pesanan, jumlah, DP, sisa, dan status.
- 2
Keterangan basis kas
Laba di sini dihitung dari uang masuk dan keluar, bukan dari HPP. Untuk laba per produk lihat Laporan Laba Kotor.
Melihat bulan lalu
Ganti kolom Bulan untuk melihat laporan bulan sebelumnya.
Tombol di gambar
- 1
Bulan
Diganti ke September 2026.
- 2
Laba / Rugi (kas)
Hasil kas bulan September.
Langkahnya
- Buka Penjualan & Keuangan → Tutup Buku Bulanan.
- Pilih cabang Pusat.
- Ganti bulan ke September 2026.
Gabungan semua cabang
Pilih Semua Cabang untuk menggabungkan semua cabang dalam satu laporan.
Tombol di gambar
- 1
Semua Cabang
Mode konsolidasi.
- 2
Tip
Saran memilih cabang spesifik bila ingin satu laporan per cabang.
Alur kerja
Akhir bulan: laba kotor lalu tutup buku
Urutan pemeriksaan di hari terakhir bulan atau awal bulan berikutnya.
Yang sering ditanyakan
Apakah menekan PDF akan mengunci bulan itu?
Tidak. Halaman ini hanya laporan; data bulan itu tidak dikunci. Yang mengunci entri kas adalah tutup shift.
Kenapa laba di sini berbeda dengan Laporan Laba Kotor?
Tutup buku memakai basis kas (uang masuk − uang keluar, termasuk sewa dan gaji). Laba kotor memakai pendapatan − HPP barang terjual.
Ada rekening yang tidak muncul di Pendapatan per Kanal.
Kanal hanya muncul bila ada uang masuk ke rekening itu pada bulan tersebut.
Kasir saya tidak bisa membuka halaman ini.
Tutup Buku hanya untuk owner dan manajer.